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银行支付的***购原料货款款项需不需要填费用报销单
1、银行支付的***购原料货款款项不需要填费用报销单 （2）原因：购买原材料不属于费用，可以直接用银行支付回单作为原始凭证入账。黏贴发票进行报销步骤：（1）***或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
2、虽然不一定非要填写费用报销单，但在企业内部控制和审计的角度下，为了规范财务管理，确保费用支出的透明度和可追溯性，通常建议使用专门的报销单。报销单的填写过程包括报销人签字、相关管理人员审核、领导审批签字等步骤。
3、账上银行收到的货款不用填报销单，把回单拿回来做凭证就行了。银行代扣的社保，增值税，城建税这些直接拿回做凭证就行了，不需要填报销单。
4、用途不同，报销内容不同。用途不同：付款审批单用于***购付款、票到挂账、付款冲账，是外单位向公司要求支付货款时填写的单据，而费用报销单用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等，是本公司员工要报销办事费用。
5、使用场景不同如下 费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。付款申请单一般用于***购付款，票到挂账，付款冲账。通常是外单位（通常指供应商）向公司要求支付货款时填写的单据，较终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。
企业费用报销制度及报销流程
1、“费用报销单”及其附件的金额必须一致，否则按最小金额报销。 附件应用胶水粘贴在“费用报销单”后，并确保正面朝上，不得倒置。企业费用报销报销流程：① 费用报销者将报销附件粘贴在“费用报销单”后，并签字确认。② 报销单提交给部门负责人复核签字。
2、报销流程： 费用报销者需将报销附件附于“费用报销单”后，完整填写并签字确认； 报销单经部门负责人复核签字后，提交给财务部会计进行审核； 会计审核无误后，报销单送至总经理审批； 总经理审批通过后，出纳根据报销单进行款项支付或结清借款。
3、报销流程的启动：员工在发生费用（如出差、***购、招待等）前，需向公司领导或部门负责人提交申请，获得批准后方可进行相关费用支出。 获取有效凭证：在获得公司许可后，员工需确保所有费用均有有效***作为凭证，并根据公司规定整理报销单据，详细记录费用发生的缘由、时间及目的，并填写相应的金额。
4、购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。 报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
5、法律分析：财务报销管理制度及报销流程旨在加强公司内部管理，规范财务报销行为，秉承业务至上原则，合理控制费用支出。根据相关规定，预算期间内，费用支出应原则上不得超出预算。
正规财务报销流程
1、报销人需填制费用报销单，并提交申请。 报销人的部门负责人或上级主管对报销单进行确认并签字。 财务主管负责审核报销单及其对应的票据。 公司总经理对报销单进行审批。 出纳在复核无误后，执行付款操作。详细分析 费用发生后的5个工作日内，费用经办人应到财务部办理报销手续。
2、报销人申请报销，填制费用报销单。报销人部门负责人或上级主管确认签字。财务主管审核报销单、票据。公司总经理审批。出纳复核并履行付款。分析详情 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
3、公司财务报销的流程如下：费用报销人准备报销材料：在费用报销单上粘贴报销附件，如***、收据等。按费用报销单的内容详细填写，确保信息准确无误。在报销人处签字确认。部门负责人审核：报销人将填写好的报销单提交给部门负责人进行审核。
4、内部控制及一般流程：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：***管理、分级负责、层层把关。 借款管理规定及借款流程：出差借款需凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，并在出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。
5、整个费用报销流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。通过这样的制度和流程，可以确保小公司的财务开支更加透明、规范，从而提高财务管理效率，促进公司的健康发展。
6、财务费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；部门经理审核签字；财务部门复核；总经理审批；到出纳处报销。