企业参与原材料期货交易，套期保值要预测行情吗？怎样做好套期保值？
这个要看企业是作为买方参与原材料交易还是作为卖方在参与原材料的交易。做期货套期保值，肯定是需要预测行情的。
套期保值的定义是:交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货***卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。可分为买入套期保值和卖出套期保值。
（一）如果企业是作为买方做现货交易的话，需要低价购买原材料用于生产经营。
***如预计行情接下来会下跌，现在买进原材料比将来一段时间买进，会多付出钱。那么就在实际生产中购买一定的或许，同时在期货市场上同时做卖出套期保值，也就是买跌相同数量的期货合作。等一段时间后，原材料确实跌了，对冲期货套保。现货市场多承担的成本，和在期货市场上卖出套保所获得的盈利对冲。
***如预计未来行情还会涨，可以现在买进原材料，不必做套期保值。
（二）如果企业是作为卖方做现货交易的话，仓库中库存有大批量的货物需要销售，担心将来的行情跌了，导致利润减小。那么此时也可以做卖出套期保值。在已经储存批量货物的时候，该企业在期货市场上卖出同等数量的期货合约。等一段时间过后，行情跌了，对冲期货套保。虽然现货销售因***利润降低了，但是在卖出套期保值中盈利了，抵消了部分损失。
***如预计未来行情会涨，那就不需要做套期保值了。等着行情上涨，高价出售库存的货物。
期货是对现货行情的预测，想做好套期保值，就需要对现货基本面情况非常了解，根据自身的实际情况来合理安排如何做套期保值。
只要交易了，肯定是对行情有预判的，没有判断方向，就不会选择交易了。至于如何做好套保，根据期货合约的活跃情况，在不同时间段，合理的管理库存，控制企业经验中的风险，起到稳健经营的目的，抱着求稳的态度来交易期货比盈利的目的来做期货需要承担的风险和收益是完全不一样的
套期保值的本意是什么？
套期保值的本意其实就是对冲原材料价格波动的风险。
在我看来，做一件事情的目的就要明确，既然要套保，那么就要按照自己的真实需求去设计自己的套保方案。
然而，我出去听了几次讲座之后发现。很多人现在表示，传统的套保模式，已经不行了…现在流行各种各样复杂的套保模式…
这就有点意思。
在期货交易中，投机是承担风险去获取收益，而套保是规避风险，稳定经营。那么一旦一家企业，他只有10万的吨货物，结果他在期货头寸上非要建立100万吨的期货头寸，那么，这还是套保吗？
他本质上那多余的部分，就是在投机而已。
打开了风险敞口，承担多余的风险，就是为了获得价差收益而已，只是明面上打着套期保值的旗号而已。
很多超大型的企业，它们也看不透一点，未来的价格，是充满了不确定的。不是说他们是现货商，他们就能够更好的把握价格的未来走势。而且，套保和投机，是完全不同的两种做法。现货企业参与投机，很难止损，更容易产生执念。
因此，这段时间，无论是某棉花企业，还是所谓的联合石化，都在这方面吃了大亏。然而可以预见的是，未来依然会有茫茫的企业走上这条路。
因为他们控制不住自己的贪婪。
他们离现货是如此的近，期货又带杠杆又迅捷，他们又是如此的自信，所以，这种情况，依然会持续。
在我看来，现货企业，如果要参与套保，就要按照原始的套保模式，老老实实的对冲掉自己的原材料风险，专注于自己的生产经营即可。不要参与投机。
投机跟套保，是两个领域，投机需要专业处理风险的能力，很多人对专业能力却反足够的认知和敬畏，他对专业的力量一无所知。他们看来，投机的专业能力就是对现货的理解。
这可真是大错特错了。
投机，是处理风险和收益，是处理不确定性的能力。绝非所谓的预测分析能力。
另外，话又说回来了，如果价格能够预测，要期货市场做什么？
各位觉得呢？
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